点位现金流回本模型
点位评估 + 承载上限 + 保平点 + 投资回报计算器
展示路径
这版用于给投资人比较不同点位。点位基础数据来自点位测试器，只能切换点位，不能在前端手动改数。
1. 选择点位人口、学校、小区、竞品等固定数据
2. 承载校验市场、球台、教练三重取低值
3. 保平点现金流保平点 + 财务盈亏平衡点
4. 回本结果预收覆盖 + 月经营现金结余
点位基础数据
下方数据由点位测试器生成并锁定。后续你发新的点位链接后，只需要追加到点位库。
1.5km 常驻人口万人
3km 常驻人口万人
4-12岁儿童占比%
竞品数量家
2km 学校所
2km 小区个
教育培训家
运动健身家
点位可支撑学员
开业首批成交
开业活动回款
初始现金投入
现金流保平点 / 运营死线
财务盈亏平衡点
4-12岁家长画像
基于点位周边人口、教育和运动配套生成，用于判断是否适合青少儿乒乓培训。
核心圈适龄儿童
可触达家长池
4-6岁启蒙
7-9岁主力
10-12岁进阶
点位判断
招生转化漏斗
核心圈适龄儿童
可触达家长
付费客资/体验包
有效到店试听
预计正式学员
市场与门店承载上限
不能只看市场能招多少，还要看球台和教练能不能承接。最终取市场、球台、教练三者中较低的安全值。
市场漏斗可招
球台月承载
最大教练承载
建议可支撑
启动期所需教练
每增加约多少孩子加1名教练
月度保平点
现金流保平点 / 运营死线
财务盈亏平衡点
承载参数
平
张
名
名
次/人
小时
人
小时/天
小时/天
开业活动现金口径
点位可支撑人数代表长期市场空间；开业首批现金由开业推广预算反推。默认采用绿都样本：开业推广约1.2万元，周六日两天成交约30个孩子，现金约5万元。
天
元
%
元
元
%
%
元
线下预计客资
线上预计客资
开业总客资
预计到店体验
预计开业成交
开业活动总回款
开业单生实收
开业单生成本
开业成交占点位支撑比例
开业活动一般会有折扣，成交率会高于平时，但单生实收通常低于标准课包客单价。这里用“推广预算反推客资，再推成交和回款”，比直接写死5万元更适合给加盟商解释。
课程标准价盘
用于估算正常首购和后续续费客单。开业现金回款仍以上方“开业活动总回款”为准。
元
元
%
标准混合首购客单价
单生月均消课收入
30节课预计续费期
60节课预计续费期
混合续费周期
理论月进入续费池
开业活动实际回款
续费周期 = 课包节数 ÷ 每周上课频次 ÷ 4周。默认每周2节课：30节课约3.8个月进入续费阶段，60节课约7.5个月进入续费阶段。
月度销售计划
先设定本月想做多少业绩，再由续费贡献和新报缺口反推：需要招多少人、需要多少客资、需要花多少钱获客、多久现金回本。
人
人
元
目标需新报
月续费人数
预计达成销售额
目标达成月利润
续费池来源
有效客资需求
客资目标状态
月末预计在籍
销售拆解
本月进入续费池
预计流失学员
续费预计贡献
目标剩余新报金额
业绩要求新报
增长保底新报
30节课新报人数
60节课新报人数
新报现金收入
续费现金收入
目标达成差额
月销课对应分成
销售计划所需教练
经营必须费用合计
月度获客模型
为了达成上面的新报目标，系统会按线上/线下两个渠道拆客资、算成交率和获客预算。这里算的是常规月度获客，不是开业活动。
线下地推
%
元
%
%
目标客资
预算
客资成交率
单生获客成本
线上投放
元
%
%
目标客资
预算
客资成交率
单生获客成本
综合客资成交率
月度获客总预算
综合单生获客成本
目标业绩达成后月销售利润
含摊销月利润
参数说明与调整
招生漏斗参数
这些是模型假设，不放在页面前部展示。投资人看前面结果，内部需要解释时再展开。
核心圈适龄儿童
可触达家长
付费客资/体验包
有效到店试听
预计正式学员
儿童到可触达%
可触达到客资%
客资到店率%
到店成交率%
竞争折扣系数%
单条客资成本元
单个正式学员获客成本
启动期获客预算
19.9元体验包按你提供口径视为地推人员激励/获客动作，不计入球馆现金回款。球馆现金回款只按正式课包预收计算。
续费与流失参数
%
预计流失学员 = 月初在籍学员 × 月流失率。
%
默认由课包结构和每周2节课自动推算：混合续费周期约4.7个月，所以每月约21.3%进入续费池。
%
进入续费池的学员里，最终完成续费付款的比例。新馆可先按60%-70%，稳定馆可按70%-85%测算。
倍
续费客单价相对首购混合客单价的倍数。大于1代表学员水平提升后，更可能购买60节课、H2/H3、私教或装备组合。
条
真实可跟进家长电话或微信，不是曝光量。系统会用“新报目标 ÷ 客资到成交转化率”反推出所需客资。
初始投入与月度红线
装修器材设备按5年摊销；加盟费可填0，也可设置摊销年限。
元
年
元
年
开业推广预算
元
元
月度现金支出
元
元
元
元
元
%
元
元
月现金固定支出
月折旧摊销
现金收入红线
含摊销利润红线
现金流回本结果
开业活动实际回款
初始现金投入
开业回款覆盖率
开业后剩余资金缺口
月销售现金结余
开业回款后动态回本
纯销售现金回本